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青岛日辰食品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管

文章来源:沪嘉秉里网 发布日期:2019-10-28 09:04:11
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董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

青岛日盛食品有限公司(以下简称“本公司”)2019年第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议、第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意本公司使用最高限额不超过1亿元的闲置自有资金进行现金管理,可回收利用。使用期限为一年,自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。同时,应授权董事长签署相关合同文件。公司会计部门负责具体事项的组织实施。详见《青岛瑞信食品有限公司关于部分闲置自有资金现金管理的公告》(公告编号。:2019-007)在上海证券交易所(www.sse.com.cn)官方网站上披露

为了充分利用公司部分闲置自有资金,提高资金使用效率,增加资金收入,公司最近将部分闲置自有资金1000万元用于现金管理,具体如下:

一、部分闲置自有资金现金管理基本情况

2019年9月27日,公司与浙江商业银行股份有限公司青岛分行签署《浙江商业银行人民币单位结构性存款协议(已结)》,内容如下:

1.产品名称:结构化存款产品

2.财务金额:1000万元

3.产品类型:保本浮动收益类型

4.产品预期年回报率:4.15%

5.产品价值日期:2019/09/27

6.产品有效期:2020/03/27

公司与上述受托人没有关系。

二.风险控制措施

为控制风险,公司将遵循审慎投资原则,选择安全性高、流动性好、单个产品最长期限为12个月的理财产品或存款产品。投资风险小,在企业控制范围内。然而,由于宏观经济对金融市场的影响,上述现金管理业务可能存在潜在的市场波动。

公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司董事会负责及时履行相应的信息披露义务,跟踪资金运行情况,加强风险控制和监管,严格控制资金安全。

三、对公司日常运营的影响

(1)本次公司在保证资金日常运行和安全的前提下,使用部分闲置自有资金1000万元进行现金管理。公司已履行必要的审批程序,不会影响公司日常资金的正常周转或公司主营业务的正常发展。

(2)通过对部分闲置自有资金进行合理的现金管理,可以获得一定的投资回报,有利于进一步提高公司整体绩效水平,为公司和股东寻求更多的投资回报。

四、截至本公告发布之日,公司已将部分闲置资金用于现金管理

截至本公告发布之日,公司利用部分闲置自有资金进行现金管理的累计金额为5000万元(含本项)。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额不超过股东大会对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权金额,具体如下:

单位:人民币1万元

V.供将来参考的文件

(1)浙江商业银行人民币单位结构性存款协议(已结)

特此宣布。

青岛日盛食品有限公司董事会

2019年9月30日